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パーシング・スクエア・ホールディングス、2015年1月の月間純資産額およびパフォーマンス報告を公表

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2015年02月04日

アムステルダム

（ビジネスワイヤ） -- パーシング・スクエア・ホールディングス（ティッカー：PSH.NA）は本日、以下のように2015年1月の定期月間純資産額（NAV）およびパフォーマンス報告を発表しました。この情報は、PSHのウェブサイト（www.pershingsquareholdings.com）にも掲載されています。月間純資産額およびパフォーマンスは、月末の最終営業日の営業終了時現在で計算されています。

パーシング・スクエア・キャピタル・マネジメント           パーシング・スクエア・ホールディングス

 

ポートフォリオ最新情報

 

2015年1月31日

                              結果概要               ポジション数 > 0.5%     1月   2015年年初来       グロス・パフォーマンス   0.8%   0.8% ロング       10 純パフォーマンス(1)   0.6%   0.6% ショート       2 NAV/株   $26.53 合計       12     時価総額別エクイティおよびデット・エクスポージャ構成(2) セクター別ポートフォリオ構成(3)     純ポートフォリオ   ロング     ショート 大型   76%   87%     -11% 消費者製品 RE Corp. 中型   0%   5%     -5% 金融 飲食 小型   0%   0%     0% ヘルスケア 運輸 合計   76%   92%     -16% 産業／化学 非開示ポジション 注：大型は50億ドル以上、中型は10億ドル以上、小型は10億ドル未満               運用資産 クレジット・デフォルト・スワップの名目エクスポージャ パーシング・スクエア・ホールディングス運用資産 $ 6,607.0百万 シングルネームおよびソブリンCDS $ 74.7百万 総戦略運用資産(4) $ 17,974.7百万     総会社運用資産(5)         $   18,520.8百万 総CDS     $ 74.7百万

過去の実績は必ずしも将来の成果を示唆するものではありません。すべての投資には、利益の可能性と共に元本の喪失を含む損失のリスクが伴います。本文書は、証券または投資商品を売却する申し出または購入する申し出の勧誘を構成しません。すべての情報は、本文書の日付現在で最新であり、将来変化する可能性があります。

(1) パフォーマンスの結果は、報酬控除後で表示されており、特に運用報酬、仲介手数料、事務手数料、ならびに発生および実現成功報酬（存在する場合）が控除されています。純パフォーマンスには、すべての配当金、利息、値上がり益の再投資が含まれます。具体的な投資のタイミングにより、個々の投資家の純パフォーマンスは、本文書に提示されている純パフォーマンスとは異なることがあります。本文書に含まれるパフォーマンスのデータおよびその他の情報は、概算であり、監査を受けていません。純パフォーマンスは、時間加重計算のジオメトリック・リンクです。

(2) エクイティとデットの証券およびエクイティとデットの証券に関係するデリバティブ（スワップとオプションを含む）を含みます。一般に開示されていないポジションの時価総額カテゴリーは、ポジションが一般に開示されるまで更新されません。

(3) ポートフォリオ構成は、本報告の日付現在におけるポートフォリオを反映していますが、将来のポートフォリオの構成を必ずしも示唆するものではありません。将来のポートフォリオはここに示されているものと大きく異なるものとなることがあります。

(4) 「パーシング・スクエア・ホールディングス・リミテド運用資産」は、パーシング・スクエア・ホールディングス・リミテッドの運用資産であり、年度末現在の実現成功報酬は、翌期間の運用資産に反映されます。

(5) 「総戦略運用資産」はパーシング・スクエア・ホールディングス・エルピー、パーシング・スクエア・インターナショナル・リミテッド、パーシング・スクエアIIエルピー、およびパーシング・スクエア・ホールディングス・リミテッドの総運用資産であり、各期間の末日に有効な償還（存在する場合、実現成功報酬／配分に帰属する償還を含む）は、翌期間の運用資産に反映されます。

(6) 「総会社運用資産」は、総戦略運用資産およびPS Vエルピー、PS Vインターナショナル・リミテッド、および関連事業体（合わせて「PSV」）の運用資産の総額から上記事業体によるPSVへの投資額（該当する場合）を減じたものです。

注記：当社の公開株式1株は、常に1株当たり1個の議決権を持ちます。当社の総議決権数（総議決権）は、当社の資本および議決構造により時と共に変化することがあります。2015年1月31日現在、総議決権数は4億9852万6456個でした。2億4012万8546株の公開株式、850万796株の経営陣株式、および50億株のクラスB株式（VoteCoが保有）が発行済みです（各株式クラスには、それぞれ1株当たり1個、1.0159個、および0.0500個の議決権があります）。

オランダ金融監督法（Wet op het financieel toezicht）に基づき、直接的または間接的に、当社の株式を取得または処分し、総議決権の特定の基準値（3%、5%、10%を含む）に達する、超える、または下回る議決権を保有する人は、金融市場機構（Stichting Autoriteit Financële Markten）への通知が必要となります。

さらに、当社の基本定款に基づき、自分が保有するか保有していると見なされる公開株式の割合について、その割合が発行済み公開株式の総数の3%、4%、4.25%、4.50%、4.75%、または5%に達する、超える、または下回る場合、それを当社に通知しなければなりません。

2014年12月31日現在で、投資運用会社に支払う必要のあるオフセット額の残高は約1億210万ドルでした。「オフセット額」は、公開株式の募集および認定の手数料およびその他の費用、募集代理人に支払う手数料、およびPSHの非公開段階中に発生したその他の設立および募集費用に、年率4.25%の発生利息を加算した額です。PSH株式の募集日現在で、オフセット額の総額は1億2000万ドルでした。2014年12月31日時点で、オフセット額は発生利息を含めて約1920万ドル減少していました。オフセット額が完全に払い込まれた時点で、PSHの16%の成功報酬のうち投資運用会社が運用するその他の非公開ファンドの利益に対して当該投資運用会社（およびその関連会社）に発生した総成功報酬／配分額の20%が減額されます。2014年12月31日以後、オフセット額の追加額が287万ドル発生しています。発生額はまだ確定しておらず、将来増加あるいは減少する可能性があります。

パーシング・スクエア・ホールディングスについて

パーシング・スクエア・ホールディングスは、公開市場において基礎的価値に対するリサーチ重視の集中投資を行う投資家です。

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