レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド　運用管理費用（信託報酬）料率引き下げのお知らせ

大和アセットマネジメント株式会社

レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド　運用管

大和アセットマネジメント株式会社（以下、当社）は、「レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド」（以下、当ファンド）の運用管理費用（信託報酬）の料率の引き下げを行いましたのでお知らせいたします。また、投資対象とする連動債券についても入れ替えを行い、実質的な運用管理費用は年率2.0325％程度（税込）から年率0.9475％程度（税込）となりました。
今後とも、投資家の皆様の資産形成に貢献できるよう取り組んでまいりますので、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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※運用管理費用（信託報酬）：変更適用日は2026年9月12日です。
※投資対象とする連動債券にかかる費用等：「組入連動債券の入替について」をご覧ください。
※実質的に負担する運用管理費用の概算値：信託報酬に投資対象とする連動債券にかかる費用を加えた概算値です。実際の組入状況等により変動します。

当ファンドは、企業の無形資産に着目して米国株式のポートフォリオを構築し、そのポートフォリオに対して純資産総額の概ね2倍相当の投資を行うファンドです。銘柄選定には、経営学者ピーター・ドラッカーの哲学を受け継ぐ「ドラッカー研究所スコア」と、大和アセットマネジメント独自の財務分析を活用しています。

ファンド詳細ページはこちら▶　　※大和アセットマネジメントのウェブサイトに遷移します。
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当ファンドのパフォーマンス
2022年12月の設定以来、当ファンドはレバレッジを活用した運用を行うことで、米国株式市場や為替市場の動きをより大きく反映しながら推移してきました。
当ファンドは株式および為替にレバレッジを活用するため、それぞれの価格変動が純資産総額に対して概ね2倍程度の影響を与えます。また、為替ヘッジを行わないため、米国株式ポートフォリオの値動きに加え、為替相場の変動の影響も受けます。そのため、市場環境によっては基準価額の変動幅が大きくなる特徴があります。
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組み入れ銘柄一覧
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